成功したトレーダーから学ぶトップ7つのこと

取引の基礎知識から、もう少し上の知識を得る最善の方法は、メンターのような、これまで経験を積んできた誰かを見つけることです。世界には、何十年もの経験と、利益と損失、成功と失敗の物語を伝える数多くの成功したトレーダーが存在します。彼らの多くが、ネット上で貴重な情報である自分の経験を快く共有しているので、ここで、成功したトレーダーが苦労して学んだ７つのことを、他の人がそうする必要がないことを願って見てみましょう。

1.　将来を予測できるものは何もない

大部分の人生のように、市場は全くもって予測不可能です。これは多くの場合で、取引の大前提です。多くの人にとって、取引はギャンブルのようなものです。カジノに足を踏み入れると、何百人もの人が大量のお金を失いかけているのを目のあたりにしますが、常に利益を上げている人もいます。取引も同じことがいえます。人生のように、取引の基礎知識は、試みるためと自分を有利な立場に置くためにあり、それ以外の何でもありません。

2.　戦略に感情は不必要

戦略が何であるか全く理解していない新米トレーダーの人数というのは、圧倒的です。とても多くの若いトレーダーたちが、大衆文化とテレビによって永続化されているような、トレーダーが得るかもしれない潜在的な個人的利益に心を奪われています。悪徳であろうと、天才であろうと、あるいは単に運が良かったのであろうとなかろうと、多くの面で、全く畑違いの1％しか占めないトレーダーをテレビが映していることを彼らは知らないのです。チャンスにかかる費用がどれだけであろうと、あるいは潜在的にどれだけ損失を軽減できようと、成功するためには、従うための戦略を立てなくてはいけません。

3.　適切な量のリスクをとる

一部のトレーダーはあまりにも慎重にプレーします。他のトレーダーたちは、全てをつぎ込み、リスクを冒します。より大きなリスクを負う正しい方法は、リスクを扱うより良い方法を開発することです。いったん潜在的なリスクを減らす仕組みをトレーダーが開発すると、意思決定が容易になります。リスクをより適切に処理するための技術的、戦略的、個人的な方法があります。

4.　多様化することで安心できる

多様化の背後にある考え方は簡単ですが、特定の人たちによって安易に無視されています。もし、1つの取引に失敗したとしても、他の市場にある10ある取引はうまくいくかもしれません。仮に同じ市場から異なる企業の株式を多数購入したとして、その後、政府が取引を規制するため、業界全体に対して条例を可決したというニュースが出た場合、全てのポートフォリオが消滅することになるでしょう。皮肉に聞こえるかもしれませんが、おめでとうございます。多様なポートフォリオを持つ人たちは長く続き、安心していられます。

5.　盲目的にチャンスに対し「はい」と言わない

みんなが参加しているからといって、取引に参加しないでください。自分が正しく理解するまで、チャンスには「ノー」と言ってください。取引に損失が出たらすぐに、損失を食い止め、先へ進んでください。自分の損失を軽減しようとするドラマは、他で行っている取引で利益を上げるよりは効果がありません。確実な利益が保証されない限り、どんな機会にも飛び込めると信じこませる自分のエゴによって、判断力を失わないでください。

6.　悪い取引は良い取引と一緒にやって来る

良い取引もあるでしょうが、良い取引をすればするほど、特に、取引日ごとにより多くのお金を移動し始めると、悪い取引をする可能性がありますが、それは大丈夫です。何かうまくいかなかった時には、損失を減らすことを忘れず、先に進んでください。悪い取引をしたことがないトレーダーなど存在しませんから。

7.　健康を保つ

デイトレーディングはストレスの多い仕事であり、トレーダーの身体的、感情的、あるいは心理的な健康に負担をかけることがあります。トレーダーは仕事の後や週末に、自己管理することが不可欠です。さもないと、ますます具合が悪くなる危険な領域に落ち込むようになり、結果として取引を上手く行えず、悪循環として、その後更に気分が悪くなります。