FX取引におけるリスクとは、トレーダーがいくらの利益を求めているかと比べて、いくら負けてもかまわないと思っているかを指します。リスクが少ないほど、優れた戦略です。

とはいえ、あまりにもリスクが少ないというのは短所にもなります。それほど多く稼げません。従って、鍵となるのは、取引口座が大きく縮小しないように、リスクと報酬のバランスをみつけることです。

今日のFX取引は、急変する市場で行われています。FX取引口座では通貨ペアが利用できるだけでなく、株式市場、商品市場、または債券市場のような他の相関市場も利用できます。

リスクとは取引口座の全ての要素を指し、取引口座も指します。例えば、トレーダーには、取引口座のリスクを管理する戦略がありますが、特定取引のリスク管理とは異なるものです。

FX取引のpip

トレーダーが通貨ペアの移動差について述べる時は、pipという言葉を使います。通常、pipは5桁の見積の4番目の桁を指します。

したがって、EURUSDの売り呼び値が1.16766で、ペアが1.16966に移動すれば、20 pip移動したと言われます。

従って、FXトレーダーの間では、実価ではなく、pipで、損得を述べます。

このため、取引のストップロスもpipで測定されます。実際、トレーダーはその特定取引で利用する取引量を見つけ出すため、pipでの測定が指示されます。

FX取引量

取引量は取引口座において極めて厄介な変数の一つです。欲または恐れの最終的な測定であり、トレーダーの限界を最大限まで試します。

FX取引口座では、取引量はロットで数えられます。しかし、個人トレーダーにとって、1ロットは大きすぎて取り扱えないかもしれません。

理解してもらうため、EURUSDペアの場合、0.1ロットの取引で1ピップは$1に等しくなります。だから、トレーダーが上の例に従って買い、20 pip稼いだとすると、ちょうどこの取引口座では$20となります。明らかに、USDベースの口座ではそうなります。

ブローカーは少額取引を提供するか、マイクロロットを使う取引でこれを達成するようになりました。そのため、小規模取引口座のトレーダーでさえ、FX取引の機会を利用できます。

だから、pipの価値は取引量と直接関係にあります。取引量が増えるほど、潜在的な報酬も増えるのです。そしてリスクも増えます。

したがって、リスクにさらされているpip数を1取引当たりの量と相関させるのが一つの手です。次に、リスクのドル価格を取引口座の資金と相関させます。

比例取引

比例取引とは、任意の取引の取引口座の一部のみをリスクにさらすことを言います。一般的で安全なアプローチは、1取引につき、1%のリスクを用いることです。

注意：比例取引技術は、取引口座の資本を指し、残高を指すのではありません。資本は現在価格を反映するものだからです。

取引口座の資本が10,000ドルとすると、1%は100ドルです。さらに、計算に影響する他のオープン取引は他にないことを考えると、これは次のトレードでとるべきドルリスクです。

当然、オープン取引が増えると、取引がリスクを設定するまで、資本は変動しますが、取引口座のリスク管理戦略全体に影響をおよぼすほど大きく変動できません。

$100がリスクだとすると、次のステップは、1取引でリスクにさらされるpipの定義です。取引戦略によるため、やや扱いにくいものです。

一番人気の取引戦略であるエリオット波動理論を使うため、トレーダーが第2の衝撃波と考えられる値下がりを買うと仮定してください。

こちらはUSDJPY時間足です。上記の通り、トップダウン分析に従い、エリオット波動理論の衝撃波の動きが始まります。

衝撃波の動きでは、第2の波は第1の波の開始を超える移動はできません。 したがって、シナリオを無効化する前に通過ペアが移動できるpipの最大距離がでます。またはストップロス・レベルです。

この場合、約55pipです。とはいえ、比例取引技術を尊重できるように、任意取引のドルリスクもわかっています上述の取引口座の場合、1% または$100です。

次にやることは、2つをつなぐことです。そしてそれこそ、取引量が均衡する場となります。

取引の正しい$100リスクを55 pipの差に結びつける方法を見付ける必要があります。0.1ロットが約$1/pipであれば、55 pipの差は、0.1ロットで取引中には、$55相当となります。この取引の取引量としては極めて小さなものです。

単純計算をすると、0.19ロット、または0,2ロット（丸めた数字を使います）であれば、リスクにさらすドルとpipに適応する1%ルールは尊重されます。

どんな取引戦略でも同じ原則が有効であり、月足で発生したものであっても、取引のリスクを見つける助けとなります。しなければならないのは、取引量をそうするための主要ツールを使ったpipのロットへの変換だけです。

今の所、報酬については詳細にふれません。この取引アカデミーの別の記事でリスクリワードレシオについてもっと詳しく述べ、取引の最重要面を扱うからです。

その代わり、ここでは、正しい取引量を発見できるようにするため、定義したパーセンテージを使って取引に必要なストップを適合することに焦点をおきます。取引がストップロスになったとしても、比例マージン技術を駆使するため、口座は1%を超える影響は受けません。

結論

数字は嘘をつきません。非常に正確な物語を語りますが、多くのトレーダーは認めようとしません。

任意の取引ごとに1%のリスクを用いると、72連敗したとしても、取引口座が50%を超える縮小となることはありません。

これは大きな縮小ですが、これほど多くの連敗が起こるのは、取引戦略が正しいものではないという合図となります。従って、トレーダーはまたやり直すチャンスをつかみます。お金を引き出し、教育に投資し、新たな戦略と共に戻ってきますが、採用する資金管理戦略は同じです。

リスクを明らかに定義しなければ、トレーダーはFX取引で長期間生き延びることはできません。典型的な縮小が起こっても、取引口座の20%を超えるものとなる可能性はなく、それこそ、トレーダーの生活で許容できる最大限です。

生活の糧を得るために取引をすれば、トレーダーが望むほど多くの動きがないかもしれないため、市場から、人間の性質（欲と恐れ）、そして毎日やるというプレッシャーなど、あらゆる面からのプレッシャーを受けます。

リスク定義は健全な資金運用原則の第一歩にすぎません。取引アカデミーのこの最後の部分では、収益を妨げる問題を取り上げますが、生計をたてる取引売買についても触れていきます。

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